
最近股市是不是有点让人看不懂?
前段时间还蔫头耷脑的,怎么突然就跟打了鸡血一样,噌地一下就起来了。
特别是午后那会儿,上证指数涨了快1.5%,创业板更是猛,涨了超过3.5%,这可不是小打小闹。
很多人心里都在犯嘀咕:这是昙花一现呢,还是说真正的“牛”要回来了?
别急,咱们今天就掰开了揉碎了,聊聊这背后到底是谁在“搞事情”,钱都往哪儿去了,普通人又能从中看懂点啥门道。
要说这波行情的发动机,那绝对得是金融板块,尤其是券商。
这帮“西装革履”的兄弟们平时看着稳重,一动起来那可是地动山摇。
当天下午,券商板块就是那个领头羊,整个证券ETF一度涨了超过3%,成交量也明显放大。
为啥券商突然这么兴奋?
这背后有几个大瓜。
市场上风传,中金公司可能要和东兴证券搞合并,这可是行业里的大事,强强联合意味着什么?
意味着一个巨无霸可能要诞生了,整个行业的格局都要重新洗牌。
再加上之前停牌很久的信达证券也快复牌了,这些消息一下子就把市场的想象力给点燃了。
当然,光有小道消息还不够,还得有政策的“东风”。
国家最近给券商松绑了,支持他们拓宽资本来源,提高杠杆上限。
这是什么意思?
说白了就是给他们更多的“弹药”,让他们能干更多的事,赚更多的钱。
你想想,券商本来就是靠钱生钱的,现在能用的钱更多了,业务空间一下就打开了。
而且,之前大家都不怎么待见券商股,估值低得可怜,机构也没怎么配置。
现在好了,利好一来,聪明钱就开始悄悄进场了。
数据显示,光是近两个月,就有超过29亿的资金净流入券商ETF。
这说明啥?
说明大资金已经嗅到了味道,觉得这块洼地该填平了。
再加上整个市场交易活跃度上来了,一天成交额又回到了两万亿的水平,融资余额也创了新高,这些都是券商的“业绩粮仓”。
所以,金融板块的启动,不是无缘无故的,它是整个市场信心恢复的一个重要信号。
如果说金融是点燃这把火的“火柴”,那科技股,尤其是跟AI算力相关的,就是那桶最猛的“油”。
现在谁要是不聊点AI,出门都不好意思跟人打招呼。
但AI不是飘在天上的概念,它得落地,得有实实在在的硬件支撑。
这硬件的核心就是芯片,而芯片一使劲工作,就会产生一个大问题——热!
非常热!
一台高性能的AI服务器,功耗大得吓人,跟个小火炉似的。
你用传统的小风扇去吹?
那根本不管用。
怎么办?
液冷,也就是用水或者特殊的冷却液来给服务器降温。
这事儿在以前可能是个“选配”,可有可无。
但现在,随着AI服务器的功率越来越高,液冷已经从“可选”变成了“必选”。
这不,最近刚开了个国际AIDC液冷供应链峰会,业内大佬们都在讨论这个。
连中国移动、中国电信、中国联通这三大运营商都放话了,未来新增的数据中心,液冷技术的应用比例要超过50%!
这是多大的市场?
一下子,整个液冷板块就炸了。
一天之内,十几只股票涨停,四十多只股票涨幅超过5%。
资金就像找到了新大陆一样,疯狂涌入。
从做冷却设备的大龙头,到提供精密温控系统的服务商,再到生产冷却液材料的企业,整个产业链都跟着“沸腾”了。
这里面特别值得咱们骄傲的是,在冷却液这种关键材料上,咱们国家也在加速国产替代,摆脱对国外的依赖。
这不仅仅是一个行业的机会,更是我们国家科技自立自强的一个缩影。
当然,AI的基石还是半导体和芯片。
最近全球半导体市场也传来了好消息,预计到2025年会有15%的增长。
更重要的是,我们自己的国产替代进程在加速。
不管外面怎么卡脖子,我们自己研发、自己制造的决心和投入是空前的。
AI大模型的爆发,对高端AI芯片的需求简直是井喷式的。
当天,电子板块整体净流入了135个亿,排在所有行业的第一位,半导体是其中的重头戏。
连一向被看作是“聪明钱”的北向资金,也净买入了近59个亿,抄底咱们的核心资产。
从晶圆制造的大陆龙头,到设计AI专用芯片的标杆企业,再到存储芯片的领军者,整个产业链都受到了资金的重点关照。
这背后传递的信号很明确:中国的科技崛起,尤其是在半导体这个“卡脖子”领域,是未来几年最确定的投资主线之一。
说完了高大上的科技,咱们再来看看接地气的周期性行业。
比如能源金属,特别是锂。
这玩意儿的价格跟坐过山车一样,之前从高点跌下来,让不少人亏得心惊肉跳。
但最近,碳酸锂的价格又悄悄地从最低的每吨不到10万,涨回了接近29万,涨幅接近200%!
为什么?
因为需求端太旺盛了。
新能源汽车的渗透率已经超过了53%,什么概念?
现在每卖出两辆新车,就有一辆是新能源的。
这提前完成了国家规划的目标,进入了新能源车主导的时代。
车卖得好,电池的需求能少吗?
再加上储能电站的大规模建设,12月份电池的排产量环比还在增长,完全没有淡季的样子。
所以,那些手里有矿的锂资源企业,业绩弹性一下子就来了。
资金也闻风而动,大幅流入能源金属板块。
这说明,一个行业的周期虽然有起有落,但只要底层的需求逻辑够硬,它总有王者归来的一天。
与此类似的还有农业。
最近大家可能注意到一个新闻,咱们要对欧盟的猪肉征收反倾销税了。
这对外来的便宜猪肉是个打击,对国内的猪价就是个提振。
养猪的朋友们终于可能要熬出头了,整个猪周期反转的预期越来越强。
同时,国家反复强调“种业振兴”,要把中国人的饭碗牢牢端在自己手里,用的还必须主要是我们自己的种子。
这对于有研发实力的种业公司来说,是长期的政策红利。
这些板块平时不太起眼,但在市场动荡的时候,它们的防御价值和周期反转的魅力就体现出来了。
最后,不得不提的是咱们老百姓的“吃喝玩乐”,也就是大消费。
年底了,消费旺季来了,再加上2026年那个史无前例的超长春节假期,大家对未来的消费场景充满了期待。
特别是白酒,行业龙头开始主动稳价,一些次高端品牌也开始调整策略,整个行业似乎正在走出低谷。
虽然现在看着还比较冷清,但有些资金已经开始提前布局跨年行情了。
同样的逻辑也适用于零售、旅游、酒店这些行业。
海南封关的概念、各种促消费政策的落地,都在给这个板块添柴加火。
它们现在估值不高,一旦消费信心完全恢复,修复的空间是相当可观的。
所以你看,市场的这波上涨,不是单一因素推动的,而是一场“多点开花”的共振。
有金融这个“老大哥”出来稳定军心,有科技这条主线打开想象空间,有周期行业触底反弹提供业绩弹性,还有消费复苏这个基本盘在托底。
这里面既有国家战略层面的宏大叙事,比如军工、商业航天、低空经济这些“新质生产力”的崛起;也有贴近民生的现实需求,比如医药创新、新能源车。
这构成了一幅相当立体的市场图景。
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